Vérifier, codifier et concilier les factures des fournisseurs et toutes les demandes de paiement conformément aux procédures établies, les associer aux pièces justificatives et les soumettre aux signataires pour approbation.

Jumeler toutes les pièces justificatives se rapportant au bon de livraison chez le client, les soumettre aux signataires pour approbation et effectuer la facturation au client.

Vérifier et cumuler les feuilles de temps de job et de paie conformément aux procédures établies et les soumettre aux responsables pour approbation.

Assurer une bonne gestion de la collection des comptes clients.

Préparer les états de comptes au client et les envoyer.

Vérifier et concilier les états de compte des fournisseurs.

Procéder à l’émission des chèques selon les termes de paiement établis et les soumettre aux signataires.

Préparer les bordereaux de dépôts par devises et procéder aux encaissements des comptes clients.

Produire les conciliations de banque par devises.